ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
|
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г. |
|
|
ГККП «Ясли-сад№ 9» |
|
|
Наименование |
2015 год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Бюджет |
54 600 |
|
Хозрасчет |
62 593 |
|
Дополнительные услуги |
4 347 |
|
Итого доходов |
121 540 |
|
Фонд оплаты труда |
27 754 |
|
Коммунальные услуги |
2 960 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1175 |
|
Прочие услуги и работы |
1 385 |
|
Текущий ремонт |
21276 |
|
Прочие текущие затраты |
50 |
|
Итого затрат по бюджету |
54 600 |
|
Фонд оплаты труда |
22 248 |
|
Коммунальные услуги |
2 548 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1 542 |
|
Приобретение продуктов питания |
34 651 |
|
Прочие услуги и работы |
1 604 |
|
Итого затрат по хоз. расчету |
62 593 |
|
Фонд оплаты труда |
3 777 |
|
Коммунальные услуги |
550 |
|
Прочие услуги и работы |
20 |
|
Итого затрат по дополнительным услугам |
4 347 |
|
ЗаведующаяГККП «Ясли-сад № 9»: |
Иткулова Ш.К |
|
Бухгалтер: |
Байтокова Г.М. |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах на 2015год
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада-295
количество групп -12, детей 355
бюджет - 6 групп с 5 до 7 лет, детей-185
хозрасчет - 6 групп с 2х до 5ти лет, детей-170
по ГККП «Ясли – сада №9 » штатная численность 79.92 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 40.18 единиц. Обслуживающий персонал 39.74 единиц;
Доходы и расходы по бюджету на 2015г.
1. Доходы составили 54600тыс.тенге, из них:
– из местного бюджета 52423 тыс.тенге
- из республиканского бюджета – 2177 тыс.тенге
I.Расходы по бюджету составили – 54600 тыс.тенге
ФОТ 27754 тыс.тенге
Местный бюджет -25577 тыс.тенге,
Республиканский бюджет -2177 тыс.тенге
- коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 2960тыс. тенге;
водоотведение – 300 тыс.тенге, холодную - 780тыс.тенге, горячую- 290тыс.тенге, хим. водоснабжение -80тыс.тенге, отопление – 600 тыс.тенге, электроэнергию 780 тыс.тенге, услуги связи и интернет 130тыс.тенге.
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 50 тыс.тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
Приобретение прочих ОС; Всего затрат на сумму 1125тыс.тенге
(песочница -12 шт, скамейки на детской площадке -12 шт., столы на детской площадке -12 шт. )
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 22711тыс.тенге:
Всего затрат на сумму 1435 тыс. тенге. (услуги банка – 200 тыс.тенге, подписка на печатные издания- 60 тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления- 220 тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации- 60 тыс.тенге, вывоз ТБО- 125 тыс.тенге, дератизация и дезинсекция – 40 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников - 100 тыс.тенге, тех обслуживание прачечного, кухонного оборудования 100тыс.тенге, ИТС 1С предприятие 8,2 периодическая подписка на 12 месяцев -45 тыс.тенге, участие в семинаре, повышение квалификации 23 тыс.тенге, страховака сотрудников – 77 тыс.тенге, изготовление стендов – 185 тыс.тенге , налог на имущество - 10 тыс.тенге, налог на землю - 40 тыс.тенге),ремонт ОС-150 тыс.тенге
Текущий ремонт всего затрат -21276 тыс.тенге (Постройка теневых навесов на 12 групп и текущий ремонт (Очистка стен от левкаса 350 кв.м., очистка потолка от левкаса 600 кв.м., левкас стен 350 кв.м., левкас потолков 600 кв.м., покраска стен внутри здания эмаль краска без запаха 350 кв.м., побелка потолков внутри здании с ВЭК 600 кв.м., покраска батарей 20 шт.).
-замена линолеума в коридорах и лестничных площадках на кафельное покрытие (300 кв.м.).
-установка заборного ограждения, частичный ремонт отопительной и канализационной систем. Установка заборного ограждения из профнастила толщиной не менее 0,4 мм. вставленные в металлические рамки из угольников (4 см.), высота рам не менее 2 метра, длина не более 3 метров, стойки металлические квадрат труба (50мм*50мм) фундамент бетонный - 350 пог.м., высота фундамента от "0" не менее 40 см., ширина не менее 30 см., под колоннами ширина не менее 40 см. – 20 куб.м., установка сплитерного блока (390*190*190), тип - рваный, высота ограждения 2 м. (10 кирпичей-76 пог.м.). Установка колонны заборного ограждения из сплитерного блока (390*190*190), тип - рваный, высота ограждения 2,2 м. (11 кирпичей), размер колонны 40 см*40см - 21шт., установка накрывочного элемента над заборным ограждением -76 пог.м., установка накрывочного элемента над колоннами-21 шт., замена стояков отопление метал. трубы диам. 20 мм.-20 м., замена труб отопления метал. диам. 32 мм. -30м, замена труб канализаций ПВХ. диам. 50 мм. -50м., замена труб канализаций ПВХ. диам. 100 мм-25м., установка балансировочных клапанов -36 шт, установка винтелей диам. 20 мм.-24 шт., установка шар. кран. диам. 15 мм.-32шт., врезка труб диам. 20-15 мм.-60 точек, утепление труб минватой -150 м, замена труб водопровода ПВХ. диам. 25 мм.-24 м, замена арматуры диам. 25 мм.-12 шт,сварка сгонов диам. 20 мм.-12 м,
врезка канализаций- 4 шт., замена входных вентилей ХВС-2 шт, ревизия системы отопления-1 шт, ревизия ХВС-Г -1 шт, ревизия канализационной системы-1 шт, замена счетчика ХВС диам. 25 мм.-1 шт.
-бесшовное резиновое покрытие игровых площадок (336 кв.м.).
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 2015г.:
Доходы составили всего 66940 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета 62593 тыс.тенге.
- дополнительные услуги – 4347 тыс.тенге
2.Расходы по хозрасчету составили - 66940 тыс.тенге
ФОТ составил 26025 тыс.тенге
- из хозрасчета 22248 тыс.тенге.
- дополнительные услуги – 3777 тыс.тенге
коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 3098 тыс.тенге;
- из хозрасчета 2548 тыс.тенге.
водоотведение – 231 тыс.тенге, холодную - 108 тыс.тенге, горячую - 500 тыс.тенге, хим. водоснабжение - 76 тыс.тенге, отопление - 1000тыс.тенге, электроэнергию 485 тыс.тенге, услуги связи и интернет 148 тыс.тенге.
- дополнительные услуги – 550 тыс.тенге
(холодную - 108 тыс.тенге)
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму :1543тыс.тенге
-приобретение эл. Товары 294 тыс. тенге: (светильник2*20w, светильник 2*40w, плафон 2-х ламповый, энергосберегающая лампа Е27*20w, лампа 75вт, стартер, лампа 36 вт, лампа 18 вт, крепление, светильник кварцевый, сан.технические запчасти)
- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 686 тыс. тенге (жидкость для мытья посуды)
-приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 310 тыс. тенге. (антистеплер, бумага для записи, бумага офисная, калькулятор, карандаш простой, карандаши цветные 12 шт., клей ПВА, клей-карандаш, коврик для мышки манипулятора, корректирующая жидкость, ластик, лента клейкая 2ммх10м., линейка 30 см, ножницы, обложка для книг, обложка для тетрадей, папки на 100 файлов А4, папка регистр, ручка шариковая, скрепки, степлер, тетрадь на спирали А4. 80 листов, тетрадь общ. 96 л., точилка, файлы прозрачные 40 мкр. А4, сумка для ноутбука, флэш карта 8GB, методические пособия).
-приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 195 тыс.тенге.
(тюли, шторы для музыкального зала).
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС; Всего затрат на сумму
57 тыс.тенге (принтер - 1 шт. )
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 1624 тыс.тенге. ( услуги банка- 257тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления- 82 тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации- 24 тыс.тенге, утилизация медицинских отходов – 6 тыс.тенге, вывоз ТБО - 54 тыс.тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей – 70 тыс.тенге, дератизация и дезинсекция – 42 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С- 25 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников - 10 тыс.тенге, подписка на газеты и журналы -109 тыс.тенге, налог на имущество- 219 тыс.тенге).установка перилы на лестнице-195тыс.тенге,тех обсл прибора учета тепла-90 тыс.тенге, тех обслуживание прачечного, кухонного оборудования 80тыс.тенге, ремонт ОС-100 тыс.тенге,за составление сметы-126 тыс.тенге,тех обслуживание ПК-135 тыс.тенге
Приобретение продуктов питания - 34651 тыс. тенге (хлебобулочные изделия, кисломолочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки)
Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 650 тенге,
посещаемость детей за 2015год – 56275 детодней.
ЗаведующаяГККП «Ясли-сад № 9»: Иткулова Ш.К.
Бухгалтер: Байтокова Г.М.